İndirilecek Kdv Listesi / Faturaları Kullanarak Döküm ekranında tarih aralığı giriliyor, girilen tarih aralığında fatura olmasına rağmen listede görünmüyor.
İlgili faturanın kalemlerinde Özel Kod sahasında, İndirilecek Kdv Listesi tanımında bulunan İnd.Kdv.Özel Kodunun yazılması ile faturaların listede görünmesi sağlanır.
Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde SGK İşçi Listesi otomatik olarak nasıl doldurulur?
Bordro, Servis İşlemleri, Beyanname İşlemleri, Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranında, Hesap Dönem Başlangıcı, Bitişi ve Dönem Tarihleri uygun şekilde doldurulur “F2 İşlem” tuşu ile değerler Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine otomatik aktarılır.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi BDP’den hazırlanıyor. İşçi bilgileri BDP sistemine kolay bir şekilde nasıl aktarılabilir?
Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Şirket Genel Parametreler, Beyanname Parametreleri sayfasında Beyanname Şube Kullanım Parametresi işaretlenir. Daha sonra Bordro modülü, Servis, Beyanname İşlemleri, Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma menüsünden F3-TXT oluştur butonuna yardımı ile bilgiler TXT dosyasına aktarılır. BDP sisteminde SGK Bildirimleri sayfası açılarak yükleme butonu ile (Excel’den veri al butonu) oluşturulan dosya yüklenir.
BA/BS Mal ve Hizmet Alımları Dökümünü oluştururken “Ay” bildirim ayı nasıl değiştirilir?
Muhasebe IV, Beyannameler, Bildirimler, Ortak Tanımlar bölümünden “Bildirim Ayı” sahası düzenlenir.
Muhtasar Beyanname Dökümü/ Ödemeler tablosuna fatura kayıtlarını kullanarak nasıl bilgi getirebilirim?
Şirket Bilgileri/ Fatura Genel Parametreleri/ Ek vergi kullan parametresi işaretlenir. Muhasabe IV / Muhtasar Beyanname Tanımları / Ödemeler sekmesinde ilgili ödeme türü yazıldıktan sonra ek vergi kodu bölümüne ilgili ek vergi kodu (örneğin; stopaj 4) seçilir. Fatura fişi içerisinde ek vergi sahası açılarak ilgili ek vergi kodu yazılır.
KDV Beyannamesi ihraç kaydıyla teslimler bilgisinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
KDV Beyannamesi Tanımı / Sabit tanımlar bölümünde “SAYFA 2” sekmesinde “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Tanımlar” bölümü doldurulur.
Kurumlar vergisi beyannamesi, kanunen kabul edilmeyen giderlerin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?
Muhasebe IV / Beyannameler / Vergi Beyannameleri / Kurumlar Vergisi Beyannamesi / Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tanımı sayfasından “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” sekmesine ilgili hesaplar tanımlanır.
Muhasebe IV modülünden Ocak ayı KDV beyannamesi alındığında önceki dönemden devreden KDV rakamı gelmiyor. Ne yapabilirim?
190 hesaba açılış fişinden açılış değeri girilmelidir.
KDV beyannamesinde kullanılan istisna tanımları nasıl değiştirilir?
Sistem Yönetimi/Ortak Tanımlar/İstisna Tanımları bölümünden değişiklik ya da ilave yapılabilir.
Muhasebe IV modülünde, Muhtasar beyanname için xml dosyası hazırlandığında, ödemelere ilişkin bildirim boş geliyor. Ne yapabilirim?
Muhasebe IV modülünde, muhtasar tanımında, diğer tanımlar ekranında, “Ödemelere İlişkin Bildirim Bas’’ parametresi işaretlenip kayıt edilmelidir.
Kurumlar vergisi eki için kesin mizan hazırlamak istiyorum. Nereden yapabilirim ?
Muhasebe IV modülü - beyannameler - vergi beyannameleri - kurumlar beyanname - kesin mizan (kurumlar) tanımından girilerek xml dosyası oluşturulur.
BA/BS formunu Hesap planı yöntemi ile çalıştırıyorum. Bu formda bulunan TC Kimlik ve Vergi Numarası gelmiyor. Bu bilgileri nereden girmeliyim?
Hesap Planında bulunan açıklamalardaki Açıklama1 hanesine Vergi No, Açıklama 4 hanesine de TC No bilgisi yazılmalıdır.
Fatura programından girilen müstahsil makbuzu fişleri Muhasebe 4 Ba/Bs formuna çekilirken stopaj düşülmüş olan rakam Ba/Bs formuna geliyor. Stopaj düşülmemiş Toplam rakamının Ba/Bs formuna gelmesi nasıl sağlanır?
Şirket Bilgileri modülünden, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametreleri bölümünde bulunan Müstahsil Makbuzu Fiş Tipleri bölümüne faturadaki müstahsil makbuz fiş tip nosu yazılır. Ba/Bs hazırlandığında program stopaj düşülmemiş rakamı Ba/Bs formuna getirir.
Muhasebe IV’de, bildirimlerde, Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna F7-Hesap planından tek tek hesap alabiliyorum. Bu işlemi ben toplu olarak yapabilir miyim ?
Ek cari kart tablosunda F7 Hesap planı penceresini açalım. Bir elimizle Ctrl tuşuna basılı tutarken Mouse ile seçmek istediğimiz hesapları tıklayarak seçelim. Seçme işlemi bitince Enter tuşuna basarız ve seçtiğimiz hesapların hepsini toplu olarak tablomuza taşırız.
BA/BS formu limit değerlerini tüm şirketlerimde toplu olarak nasıl değiştirebilirim?
EtaSQLSYS/Servis/Toplu Değer Aktarma/Muhasebe IV bölümüne girilir. BS/BA formları-Bildirim Alt/Üst Limitleri' ne yeni limit değeri olan 5.000 TL girilir,sağ üst köşedeki "Onay" kutusu işaretlenir. F6-Şirket Ekle bölümünden değişiklik yapılacak şirketler seçilir ve F2-Tanım Aktar tuşu ile işlem sonlandırılır. Tüm şirketlerde BA/BS alt limitleri değiştirilmiş olur.
Muhasebe IV modülünde toplu yılsonu işlemlerinde kapatma işlemlerinde brüt satışların tasfiyesinde 600 satışlar hesaplarını kapatamıyorum. 600 hesabından alacak değerleri olduğu halde tasfiye yapamıyorum. Ne yapmalıyım?
Muhasebe hesap planında 600’lü satışlar hesabının alt hesapları alfabetik açıldığında brüt satışlara tasfiye yapılamıyor. Bunun için yeni bir hesap açılarak eski hesaptaki değerler yeni hesaba nakil yapılır ve kart hareket kontrolü yapılarak, muhasebe IV modülünde toplu yılsonu işlemi yapılarak sorun giderilir.
Geçici Vergi Beyannamesi arka sayfasındaki fatura bilgilerine yazılan "merkez ve fatura tarihi" bilgilerinin XML'de gelmesi nasıl sağlanır?
Geçici Vergi Beyannamesi sayfa 3'teki fatura bilgileri ekranında işyeri merkez ise "1", şube ise "2" yazılmalı, son kesilen fatura tarihi için gün, ay, yıl arasında herhangi bir işaret kullanmadan tarih bitişik yazılmalıdır. Örneğin; 30092009
Muhasebe II modülünde enflasyon muhasebesi yapıldığında düzeltilmiş bilanço veya gelir tablosu geçici vergi beyannamesi XML'i ekinde nasıl gönderilir?
Muhasebe IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameleri/Sabit Tanımlar/Genel Tanımlar sayfasında "enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço/gelir tablosu bilgileri kullan" parametrelerinde cari dönem veya önceki dönem işaretlenmelidir.
Birden fazla şubesi olan firmalar için Fatura modülünden BA/BS formunu oluştururken tüm şube bilgileri toplanıp tek firma olarak BA/BS formunda nasıl alınabilir?
Birden fazla şubesi olan firmalar için açılmış olan tüm cari kartların bağlantılar sayfasında "Ek kodlar" başlığı altında bulunan "Özel Kart No" sahasına aynı bilgi girilmelidir. Muhasebe IV modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler' de bulunan Genel Parametreler sayfasında "Gruplama Yap" parametresi işaretli olmalıdır.
BA/BS Formu bilgileri Fatura modülünden alınıyor. Aylık 8.000,00 TL’yi geçmeyen alış/satışlar için Diğer Müşteriler ve Diğer Satıcılar Cari kartları açılmış. Bu carilere yapılan alış ve satışların BA/BS formunda Diğer mal ve hizmetler sahasında çıkması nasıl sağlanır?
Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler'de Bildirim Veri Toplama Şekli 1-Fatura Kayıtları seçilir. Satış İşlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Satışları için açılan Cari kart seçilir, Alış işlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Alışları için açılan Cari kart seçilir. Program bu sayfalarda belirtilen Cari kartları 8.000,00 TL' yi geçse bile BA/BS formunda Diğer Mal ve Hizmetler Toplamı sahasına ekler.
KDV beyannamesini dizayn seçip görüntülediğinde beyannamede işyeri bilgilerinin çıkması nasıl sağlanır?
Şirket seçme ekranında işyerine ait işyeri şube kartı seçilerek programa girilir.
Dökümlerin boş gelmesi halinde ne yapılır?
Programa ilk girişte Şirket İşyeri/Şube kısmına İşletme Defteri ve Muhasebe IV modüllerinin kullanacağı İşyeri/Şube kodu belirtilmelidir. Bu işlem sonrası sorun çözülür.
Versiyon 7’de kayıtlı olan Beyanname tanımları nasıl transfer edilir?
ETASQLSYS.exe tarihinin 22/02/2008 ve sonrası olması gerekmektedir. Bu işlem için ETASQLSYS'e girilerek Servis / Transfer İşlemleri / Tekli veya Toplu Kart Data Transferi bölümüne girilir. Modül olarak Muhasebe-IV seçilerek, V7/EFW Şirket dizini belirlenir. Transfer edilmesi istenen beyanname tanımları seçilir ve transfer işlemi başlatılır.
Versiyon 7’de kayıtlı olan işyeri bilgileri nasıl transfer edilir?
İşyeri bilgileri V.8/ETA:SQL versiyonlarına toplu şirket açma işlemi sırasında transfer edilir. Bu işlem için ETASQLSYS'de Servis / Transfer işlemleri kısmında bulunan V7/EFW Toplu Şirket transferi / V7-EFW Şirketleri oluşturma bölümüne girilir. Versiyon 7'de kullanılan şirketlerin toplu oluşturulması sırasında Versiyon 7'de girilmiş olan İşyeri Bilgileri, MERKEZ işyeri şube kartı olarak açılarak işyeri bilgileri transfer edilmektedir.
Versiyon 7’de kayıtlı olan Bilanço/Gelir Tablosu cari ve geçmiş dönem bilgileri nasıl transfer edilir?
Müşterimiz / Bayimiz bu işlemi yapabilmesi için ETASQLSYS.exe tarihinin 22/02/2008 ve sonrası olması gerekmektedir. Bu işlem için ETASQLSYS'e girilerek Servis / Transfer İşlemleri / Tekli veya Toplu Kart Data Transferi bölümüne girilir. Modül olarak Muhasebe-IV seçilerek, V7/EFW Şirket dizini belirlenir. Bilanço ve gelir tablosu değerleri için; Bilanço Değerlerini Transfer Et seçimi yapılır. Gelir Tablosu Değerlerini Transfer Et seçimi yapılır. Aktarılmak istenilen dönem aralığı verilerek transfer işlemi başlatılır. Not:Transfer işlemi mükerrer transferleri önlemek amacıyla Muhasebe-IV modülüne ait transfer bölümünden yapılmalıdır.
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için oluşturulan xml Bdp programında çağırıldığında Bilanço / Gelir tablosu ve dipnotların gelmesi nasıl sağlanır?
Muhasebe modülünde Bilanço / Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki dönem) kayıtlı olmalı; Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar'da Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri (01/01/2007-31/12/2007) olmalı; Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar'da Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalı; Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü doldurulmalı. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı); Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Vergisi Beyannamesi hiçbir bilgi girilmeden (F2-Kayıt) 2007 yılı olarak kayıt edilmeli; Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmeli; Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver. Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim'de "Teş.Veya Or.Ünvanı"na "Ortaklara Ait Bilgiler'e yazılan Soyadı-Ünvanı bilgisi girilmeli; Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde "F5-Xml Hazırlanması" Versiyon: GELIR_5 olarak işlem sonlandırılmalı; Maliye'nin BDP programında Eta'dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda "Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı" seçilmeli. |
